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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 955.00 | 38 320.00 | 16 635.00 | 54 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 569.00 | 59 004.00 | 237 565.00 | 296 569.00 |
BT Marchandises | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 915.00 | | 612 915.00 | 612 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 461.00 | | 884 461.00 | 884 461.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 413.00 | | 1 650 413.00 | 1 650 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 981.00 | 59 004.00 | 1 887 978.00 | 1 946 981.00 |
CU Autres participations | 220 900.00 | | 220 900.00 | 220 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DG Autres réserves | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
DL TOTAL (I) | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 408.00 | | | 331 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 716.00 | | | 820 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 081.00 | | | 277 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 868.00 | | | 224 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 301.00 | | | 1 729 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 978.00 | | | 1 887 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 559.00 | | | 799 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 595.00 | | 1 448 595.00 | 1 448 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 595.00 | | 1 448 595.00 | 1 448 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 596.00 | | | 1 457 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 775.00 | | | 1 409 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 669.00 | | 195 900.00 | 109 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 296 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 69 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | 195 900.00 | 25 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 131.00 | 5 895.00 | 23.00 | 53 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 292.00 | 5 895.00 | 23.00 | 47 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 884 461.00 | 884 461.00 | | 884 461.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 408.00 | 222 382.00 | 109 025.00 | 331 408.00 |
VI Groupe et associés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 864.00 | 919 834.00 | 30.00 | 919 864.00 |
VW T.V.A. | 224 868.00 | 224 868.00 | | 224 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 585.00 | 799 559.00 | 109 025.00 | 908 585.00 |