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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 582.00 | 168 803.00 | 33 778.00 | 202 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 843.00 | 221 665.00 | 193 177.00 | 414 843.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 834.00 | 396 094.00 | 370 740.00 | 766 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 448 132.00 | | 448 132.00 | 448 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 468.00 | | 655 468.00 | 655 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 303.00 | 396 094.00 | 1 026 209.00 | 1 422 303.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 294 860.00 | | | 294 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 524 501.00 | | | 524 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 708.00 | | | 501 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 209.00 | | | 1 026 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 296.00 | | | 411 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 479.00 | | 61 355.00 | 705 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 625.00 | | | 136 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 069.00 | | 56 355.00 | 565 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | 5 000.00 | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 867.00 | 45 226.00 | | 350 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 241.00 | 45 226.00 | | 345 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 874.00 | 169 462.00 | 90 411.00 | 259 874.00 |
VI Groupe et associés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 120.00 | 17 336.00 | 3 784.00 | 21 120.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 708.00 | 411 296.00 | 90 411.00 | 501 708.00 |