| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 513.00 | 49 052.00 | 15 462.00 | 64 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 975.00 | 248 784.00 | 19 191.00 | 267 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 075.00 | 297 836.00 | 160 239.00 | 458 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 306 751.00 | | 306 751.00 | 306 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 429.00 | | 513 429.00 | 513 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 504.00 | 297 836.00 | 673 669.00 | 971 504.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 286 057.00 | 240 137.00 | | 286 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 351.00 | 165 921.00 | | 50 351.00 |
DL TOTAL (I) | 349 608.00 | 419 257.00 | | 349 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 940.00 | 204 380.00 | | 179 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 14 776.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 55 129.00 | | 63 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 828.00 | 101 592.00 | | 77 828.00 |
EA Autres dettes | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 060.00 | 377 371.00 | | 324 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 669.00 | 796 629.00 | | 673 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 902.00 | 197 431.00 | | 193 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 053.00 | | 13 022.00 | 445 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 467.00 | | 13 022.00 | 319 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 090.00 | 10 746.00 | | 287 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 090.00 | 10 746.00 | | 287 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 940.00 | 49 782.00 | 130 158.00 | 179 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 060.00 | 193 902.00 | 130 158.00 | 324 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | 5 681.00 | | 6 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 916.00 | 9 994.00 | | 13 916.00 |
ST Autres comptes | 84 290.00 | 46 095.00 | | 84 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 009.00 | 50 047.00 | | 54 009.00 |
YT Sous‐traitance | 12 419.00 | 5 044.00 | | 12 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | 100.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 518.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | 7 199.00 | | 7 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 979.00 | 67 034.00 | | 158 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 653.00 | 37 328.00 | | 73 653.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 983.00 | 111 280.00 | | 164 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |