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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 122.00 | 28 641.00 | 4 481.00 | 33 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 575.00 | 70 071.00 | 61 503.00 | 131 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 426.00 | 98 712.00 | 309 714.00 | 408 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 715.00 | 98 712.00 | 363 003.00 | 461 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
DH Report à nouveau | -127 284.00 | -112 480.00 | | -127 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 811.00 | -14 804.00 | | 31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 38 860.00 | 7 049.00 | | 38 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 586.00 | 282 532.00 | | 247 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 746.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 176.00 | 31 855.00 | | 34 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 411.00 | 31 445.00 | | 19 411.00 |
EA Autres dettes | 21 350.00 | 21 876.00 | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 143.00 | 369 453.00 | | 324 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 003.00 | 376 502.00 | | 363 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 976.00 | 105 034.00 | | 112 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
FD Production vendue biens | 318 903.00 | | 318 903.00 | 318 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 544.00 | | 381 544.00 | 381 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 450.00 | 1 528.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 67.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 172.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -172.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 550.00 | 340 979.00 | | 381 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 739.00 | 355 783.00 | | 349 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 811.00 | -14 804.00 | | 31 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 426.00 | | | 408 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 697.00 | | | 164 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 642.00 | 21 070.00 | | 77 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 642.00 | 21 070.00 | | 77 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 586.00 | 36 419.00 | 172 284.00 | 247 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 143.00 | 112 976.00 | 172 284.00 | 324 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | 6 862.00 | | 7 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | 6 812.00 | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 32 431.00 | 37 288.00 | | 32 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 371.00 | 49 441.00 | | 49 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 105.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 920.00 | 7 966.00 | | 8 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 407.00 | 39 884.00 | | 44 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 979.00 | 21 840.00 | | 24 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 835.00 | 93 541.00 | | 88 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |