| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 536.00 | | 154 536.00 | 154 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 523.00 | 27 798.00 | 10 725.00 | 38 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 800.00 | 37 057.00 | 170 743.00 | 207 800.00 |
BT Marchandises | 136 267.00 | | 136 267.00 | 136 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 524.00 | 7 132.00 | 24 392.00 | 31 524.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 698.00 | 7 132.00 | 195 566.00 | 202 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 498.00 | 44 190.00 | 366 308.00 | 410 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 105.00 | 9 259.00 | 4 846.00 | 14 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DH Report à nouveau | -76 319.00 | -76 371.00 | | -76 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 170.00 | 52.00 | | -42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 49 475.00 | 91 645.00 | | 49 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 9 412.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 652.00 | 293 380.00 | | 257 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 33 918.00 | | 44 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 15 681.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 2 081.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 833.00 | 354 473.00 | | 316 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 308.00 | 446 118.00 | | 366 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 833.00 | 348 077.00 | | 316 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 783.00 | 155 971.00 | 452 754.00 | 296 783.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 045.00 | 155 971.00 | 456 016.00 | 300 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 874.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 6 381.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 45 981.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 36 386.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 694.00 | 460 347.00 | | 458 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 864.00 | 460 295.00 | | 500 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 170.00 | 52.00 | | -42 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 531.00 | 6 526.00 | | 30 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438.00 | 2 821.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 093.00 | 3 705.00 | | 24 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | 3 353.00 | 19.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 3 353.00 | 19.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 3 353.00 | 19.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 353.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 833.00 | 316 833.00 | | 316 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 924.00 | 39 445.00 | | 38 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | 4 325.00 | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 126 955.00 | 132 953.00 | | 126 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 822.00 | 4 315.00 | | 3 822.00 |
YT Sous‐traitance | 6 457.00 | 9 695.00 | | 6 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 834.00 | 2 180.00 | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 330.00 | 5 733.00 | | 5 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 254.00 | 45 178.00 | | 44 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 037.00 | 66 563.00 | | 59 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 902.00 | 37 812.00 | | 42 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 310.00 | 153 467.00 | | 141 310.00 |