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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 009.00 | 101 522.00 | 1 487.00 | 103 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 224.00 | 101 522.00 | 1 702.00 | 103 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 479.00 | 23 193.00 | 32 285.00 | 55 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 159.00 | 23 193.00 | 40 965.00 | 64 159.00 |
110 Total général Actif | 167 382.00 | 124 716.00 | 42 667.00 | 167 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
230 Autres produits | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
242 Autres charges externes. | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -336.00 | | | -336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 586.00 | | | -7 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -727.00 | | | -727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |