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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 581.00 | 1 943.00 | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 552 112.00 | | 552 112.00 | 552 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 418.00 | 9 400.00 | 88 018.00 | 97 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 827.00 | 43 617.00 | 382 209.00 | 425 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 680.00 | 107 776.00 | 1 034 903.00 | 1 142 680.00 |
BT Marchandises | 196 642.00 | | 196 642.00 | 196 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CF Disponibilités | 466 256.00 | | 466 256.00 | 466 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 916.00 | | 783 916.00 | 783 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 596.00 | 107 776.00 | 1 818 820.00 | 1 926 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 535.00 | 803 740.00 | | 781 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 822.00 | 42 794.00 | | 203 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 357.00 | 901 535.00 | | 1 040 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 926.00 | 219 158.00 | | 508 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678.00 | 1 444.00 | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | 78 586.00 | | 132 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 514.00 | 74 704.00 | | 121 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 462.00 | 487 115.00 | | 778 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 820.00 | 1 388 650.00 | | 1 818 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 108.00 | 267 956.00 | | 321 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
UP Prêts | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 926.00 | 51 572.00 | 203 697.00 | 508 926.00 |
VI Groupe et associés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 462.00 | 321 108.00 | 203 697.00 | 778 462.00 |