| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 502.00 | 351 364.00 | 88 138.00 | 439 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 187.00 | 398 813.00 | 54 374.00 | 453 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 895 637.00 | | 1 895 637.00 | 1 895 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 125 478.00 | 169 287 177.00 | 296 838 301.00 | 466 125 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 324.00 | | 486 324.00 | 486 324.00 |
BZ Autres créances | 16 208 242.00 | | 16 208 242.00 | 16 208 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 791 334.00 | | 16 791 334.00 | 16 791 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 916 812.00 | 169 287 177.00 | 313 629 635.00 | 482 916 812.00 |
CU Autres participations | 463 203 940.00 | 168 537 000.00 | 294 666 940.00 | 463 203 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 837 000.00 | 10 837 000.00 | | 10 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 814 352.00 | 32 814 352.00 | | 32 814 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 700.00 | 1 083 700.00 | | 1 083 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 260 509.00 | 76 156 365.00 | | 85 260 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 986 379.00 | 9 104 144.00 | | -71 986 379.00 |
DL TOTAL (I) | 58 009 183.00 | 129 995 561.00 | | 58 009 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 80 509 380.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 743 220.00 | 186 502 885.00 | | 253 743 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 940.00 | 589 575.00 | | 909 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 632.00 | 808 020.00 | | 955 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 609 792.00 | 268 409 860.00 | | 255 609 792.00 |
ED (V) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 629 635.00 | 398 413 376.00 | | 313 629 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 743 220.00 | | | 253 743 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 962.00 | 2 440 107.00 | 2 566 069.00 | 125 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 962.00 | 2 440 107.00 | 2 566 069.00 | 125 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 158 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 676 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 921 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 469.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 469.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 18 342.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 934 781.00 | -10 232 748.00 | | -1 934 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 251.00 | 2 980 188.00 | | 3 060 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 046 630.00 | -6 123 956.00 | | 75 046 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 986 379.00 | 9 104 144.00 | | -71 986 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 007 387.00 | | 244 824.00 | 466 007 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 321.00 | 465 113 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 732.00 | 466 125 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 412.00 | 453 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 090.00 | | 235 241.00 | 323 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 598.00 | | | 569 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 114 698.00 | | 9 584.00 | 465 114 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 063.00 | 143 114.00 | | 607 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 724.00 | 119 640.00 | | 231 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 339.00 | 23 474.00 | | 375 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 837 000.00 | 71 700 000.00 | | 96 837 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 844 955.00 | 71 700 000.00 | 7 955.00 | 96 844 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 700 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 013 429.00 | 4 677 985.00 | 186 335 443.00 | 191 013 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 940.00 | 909 940.00 | | 909 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 961.00 | 466 961.00 | | 466 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 041.00 | 370 041.00 | | 370 041.00 |
UP Prêts | 1 895 637.00 | | 1 895 637.00 | 1 895 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | 9 584.00 | 4 800.00 | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 486 324.00 | 486 324.00 | | 486 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
VC Groupe et associés | 10 781 282.00 | 1 787 195.00 | 8 994 087.00 | 10 781 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 729 792.00 | 62 729 792.00 | | 62 729 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 037 381.00 | | | 5 037 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 207.00 | | | 486 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205 908.00 | 5 205 908.00 | | 5 205 908.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701 354.00 | 7 806 830.00 | 10 894 524.00 | 18 701 354.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 609 792.00 | 69 274 349.00 | 186 335 443.00 | 255 609 792.00 |