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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 573.00 | 108 543.00 | 673 029.00 | 781 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 118.00 | 206 779.00 | 602 339.00 | 809 118.00 |
AX Avances et acomptes | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 557.00 | 315 323.00 | 1 446 234.00 | 1 761 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
BZ Autres créances | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
CF Disponibilités | 260 288.00 | | 260 288.00 | 260 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 306.00 | | 592 306.00 | 592 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 863.00 | 315 323.00 | 2 038 540.00 | 2 353 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 315 651.00 | 333 615.00 | | 315 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 983.00 | -4 764.00 | | -138 983.00 |
DL TOTAL (I) | 321 867.00 | 474 051.00 | | 321 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 723.00 | 1 319 392.00 | | 1 181 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455.00 | 4 082.00 | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | 72 375.00 | | 64 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 876.00 | 268 927.00 | | 355 876.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 4 817.00 | | 3 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 212.00 | 102 030.00 | | 102 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 673.00 | 1 771 623.00 | | 1 716 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 540.00 | 2 245 672.00 | | 2 038 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 608.00 | 127 477.00 | 11 762.00 | 199 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 206.00 | 13 337.00 | | 95 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 401.00 | 114 140.00 | 11 762.00 | 104 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 877.00 | 355 877.00 | | 355 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 723.00 | 605 737.00 | 575 986.00 | 1 181 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 446.00 | 330 446.00 | | 330 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 379.00 | 362 379.00 | | 362 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 673.00 | 1 140 687.00 | 575 986.00 | 1 716 673.00 |