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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 096.00 | 53 435.00 | 7 662.00 | 61 096.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 146.00 | 53 435.00 | 15 712.00 | 69 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
072 Créances – Autres | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
110 Total général Actif | 188 216.00 | 53 435.00 | 134 781.00 | 188 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
222 Production stockée | -36 250.00 | | | -36 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
252 Charges sociales | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 693.00 | | | -23 693.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 922.00 | | | -23 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 146.00 | | | 69 146.00 |