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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
AH Fonds commercial | 260 979.00 | | 260 979.00 | 260 979.00 |
AP Constructions | 136 179.00 | 70 382.00 | 65 797.00 | 136 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 981.00 | 4 652.00 | 2 329.00 | 6 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 219.00 | 105 150.00 | 41 068.00 | 146 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 799.00 | 223 931.00 | 836 868.00 | 1 060 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 856.00 | | 1 521 856.00 | 1 521 856.00 |
BT Marchandises | 728 865.00 | 316 373.00 | 412 492.00 | 728 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 694.00 | 30 380.00 | 922 313.00 | 952 694.00 |
BZ Autres créances | 356 635.00 | | 356 635.00 | 356 635.00 |
CF Disponibilités | 1 461 355.00 | | 1 461 355.00 | 1 461 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 098.00 | 346 753.00 | 4 795 344.00 | 5 142 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 897.00 | 570 684.00 | 5 632 212.00 | 6 202 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
DH Report à nouveau | -125 016.00 | | | -125 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 128.00 | | | 1 049 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 143.00 | | | 1 001 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 638.00 | | | 1 209 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 798.00 | | | 617 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681 685.00 | | | 1 681 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 084.00 | | | 4 583 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 212.00 | | | 5 632 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 072.00 | | | 3 108 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 425 367.00 | 42 913.00 | 6 468 280.00 | 6 425 367.00 |
FG Production vendue services | 4 117 669.00 | 45 537.00 | 4 163 207.00 | 4 117 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 543 036.00 | 88 451.00 | 10 631 487.00 | 10 543 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 289 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 018 407.00 | | | 11 018 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 911 177.00 | | | 10 911 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 986.00 | | 38 343.00 | 1 079 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 529.00 | 1 060 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 529.00 | 289 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 725.00 | | | 304 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 566.00 | | 38 343.00 | 308 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 693.00 | | | 466 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 510.00 | 30 951.00 | 57 529.00 | 250 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 763.00 | 30 951.00 | 57 529.00 | 206 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 584.00 | 316 373.00 | 317 584.00 | 317 584.00 |
6T Sur comptes clients | 22 223.00 | 8 156.00 | | 22 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 808.00 | 324 529.00 | 317 584.00 | 339 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 808.00 | 324 529.00 | 317 584.00 | 339 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 529.00 | 317 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 638.00 | 1 209 638.00 | | 1 209 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 940.00 | 215 940.00 | | 215 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 031.00 | 187 031.00 | | 187 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681 685.00 | 993 119.00 | 688 565.00 | 1 681 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
UX Autres créances clients | 912 467.00 | 912 467.00 | | 912 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VB T. V. A. | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VC Groupe et associés | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 727.00 | 286 099.00 | 713 628.00 | 999 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 494.00 | 1 047 300.00 | 368 193.00 | 1 415 494.00 |
VW T.V.A. | 172 393.00 | 172 393.00 | | 172 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 266.00 | 3 108 072.00 | 1 402 193.00 | 4 510 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
ST Autres comptes | 1 257 707.00 | | | 1 257 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 006.00 | | | 426 006.00 |
YT Sous‐traitance | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 159 652.00 | | | 2 159 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422 087.00 | | | 1 422 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 326.00 | | | 1 852 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |