| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 839 835.00 | 807 018.00 | 32 817.00 | 839 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 246.00 | 449 059.00 | 85 187.00 | 534 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 715.00 | 778 644.00 | 406 071.00 | 1 184 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 359.00 | 2 042 913.00 | 1 377 446.00 | 3 420 359.00 |
BP En cours de production de services | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BT Marchandises | 10 047 339.00 | 10 989.00 | 10 036 350.00 | 10 047 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 271.00 | | 195 271.00 | 195 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649 898.00 | 38 486.00 | 5 611 412.00 | 5 649 898.00 |
BZ Autres créances | 5 582 709.00 | | 5 582 709.00 | 5 582 709.00 |
CF Disponibilités | 317 075.00 | | 317 075.00 | 317 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 850 204.00 | 49 475.00 | 21 800 729.00 | 21 850 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 270 563.00 | 2 092 388.00 | 23 178 174.00 | 25 270 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 109.00 | 1 681 588.00 | | 1 693 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 425.00 | 11 521.00 | | -50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 684.00 | 2 793 109.00 | | 2 742 684.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 156 481.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 156 481.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 511.00 | 4 947 457.00 | | 4 804 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 1 502 939.00 | | 2 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 127.00 | 450 024.00 | | 309 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 845 960.00 | 14 116 764.00 | | 10 845 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 108.00 | 1 211 434.00 | | 917 108.00 |
EA Autres dettes | 283 175.00 | 73 164.00 | | 283 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 609.00 | 792 637.00 | | 529 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 389 490.00 | 23 094 419.00 | | 20 389 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 178 174.00 | 26 044 009.00 | | 23 178 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 719 847.00 | 18 241 301.00 | | 16 719 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 467.00 | | | 532 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 457 151.00 | | 59 457 151.00 | 59 457 151.00 |
FG Production vendue services | 6 868 078.00 | | 6 868 078.00 | 6 868 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 325 228.00 | | 66 325 228.00 | 66 325 228.00 |
FM Production stockée | | | -1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 736 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 749 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 755 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 21 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 596 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 842.00 | 8 893.00 | | 7 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 408.00 | 49 715.00 | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 58 608.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 206.00 | 16 910.00 | | 20 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 206.00 | 16 910.00 | | 66 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 955.00 | 41 698.00 | | -56 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 746 273.00 | 60 187 878.00 | | 66 746 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 796 698.00 | 60 176 357.00 | | 66 796 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 425.00 | 11 521.00 | | -50 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 482.00 | | 339 145.00 | 3 347 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 193 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 269.00 | 3 420 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 920.00 | 668 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 249.00 | 2 558 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 832.00 | | 17 280.00 | 676 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 470.00 | | 321 574.00 | 2 477 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 180.00 | | 291.00 | 193 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 764.00 | 135 017.00 | 4 868.00 | 1 912 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | 1 368.00 | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 204.00 | 135 017.00 | 3 500.00 | 1 903 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 481.00 | 46 000.00 | 156 481.00 | 156 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 689.00 | 10 989.00 | 23 689.00 | 23 689.00 |
6T Sur comptes clients | 37 213.00 | 1 449.00 | 176.00 | 37 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 902.00 | 12 439.00 | 23 866.00 | 60 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 384.00 | 58 439.00 | 180 347.00 | 217 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | 1 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 845 960.00 | 10 845 960.00 | | 10 845 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 756.00 | 365 756.00 | | 365 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 248.00 | 454 248.00 | | 454 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 175.00 | 283 175.00 | | 283 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 609.00 | 529 609.00 | | 529 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
UX Autres créances clients | 5 602 315.00 | 5 409 936.00 | 192 379.00 | 5 602 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 358.00 | 1 868 358.00 | | 1 868 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 467.00 | 532 467.00 | | 532 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272 044.00 | 2 111 527.00 | 2 160 517.00 | 4 272 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 878.00 | | | 1 193 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692 423.00 | 3 692 423.00 | | 3 692 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456 909.00 | 11 024 568.00 | 432 341.00 | 11 456 909.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 080 364.00 | 16 719 847.00 | 3 360 517.00 | 20 080 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |