| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AP Constructions | 11 600.00 | 8 513.00 | 3 087.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 410.00 | 16 480.00 | 6 930.00 | 23 410.00 |
BT Marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 086.00 | 16 480.00 | 40 606.00 | 57 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 240.00 | -28 144.00 | | -25 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | 2 904.00 | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348.00 | -14 240.00 | | 4 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 924.00 | 18 950.00 | | 19 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 5 230.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 403.00 | 4 222.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 257.00 | 31 762.00 | | 36 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 606.00 | 17 523.00 | | 40 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 257.00 | 31 762.00 | | 36 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 360.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
FG Production vendue services | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 749.00 | 8 037.00 | | 7 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 412.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 412.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 4 377.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 393.00 | 97 335.00 | | 96 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 805.00 | 94 431.00 | | 77 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 588.00 | 2 904.00 | | 18 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 23 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 17 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 167.00 | 773.00 | 12 460.00 | 28 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 444.00 | 773.00 | 12 460.00 | 26 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |