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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 200.00 | 265.00 | 92 935.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 326.00 | 128 702.00 | 222 623.00 | 351 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 672.00 | 76 923.00 | 36 749.00 | 113 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 211.00 | 321 704.00 | 983 507.00 | 1 305 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BT Marchandises | 531 010.00 | 27 489.00 | 503 521.00 | 531 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
BZ Autres créances | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
CF Disponibilités | 413 532.00 | | 413 532.00 | 413 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 596.00 | 27 489.00 | 1 168 107.00 | 1 195 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 808.00 | 349 193.00 | 2 151 615.00 | 2 500 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
DH Report à nouveau | 609 552.00 | 499 527.00 | | 609 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 166.00 | 660 024.00 | | 300 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 688.00 | 1 311 522.00 | | 1 061 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 625.00 | 287 349.00 | | 557 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 762.00 | 465 127.00 | | 390 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 303.00 | 417 199.00 | | 134 303.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | 8 652.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 927.00 | 1 185 141.00 | | 1 089 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 615.00 | 2 496 664.00 | | 2 151 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 431.00 | 1 098 327.00 | | 596 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010 237.00 | 127 628.00 | 5 137 865.00 | 5 010 237.00 |
FG Production vendue services | 696 929.00 | 40 637.00 | 737 566.00 | 696 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 166.00 | 168 265.00 | 5 875 431.00 | 5 707 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 2 545.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 2 545.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 406.00 | 177.00 | | 7 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 177.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | 2 369.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 418.00 | 189 000.00 | | 104 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 235.00 | 7 088 833.00 | | 5 981 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 069.00 | 6 428 808.00 | | 5 681 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 166.00 | 660 024.00 | | 300 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 133.00 | | 595 780.00 | 1 636 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 800.00 | 631 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 702.00 | 1 305 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 190.00 | 209 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 712.00 | 464 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 420.00 | | 81 783.00 | 162 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 713.00 | | 312 997.00 | 336 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 000.00 | | 201 000.00 | 1 137 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 690.00 | 65 092.00 | 119 078.00 | 375 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 377.00 | 4 891.00 | 35 190.00 | 146 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 313.00 | 60 201.00 | 83 888.00 | 229 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 762.00 | 390 762.00 | | 390 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 625.00 | 64 129.00 | 480 788.00 | 557 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 306.00 | 867 306.00 | | 867 306.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 927.00 | 596 431.00 | 480 788.00 | 1 089 927.00 |