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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 669.00 | 9 693.00 | 30 975.00 | 40 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 120.00 | 12 144.00 | 30 975.00 | 43 120.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 812.00 | 390.00 | 99 421.00 | 99 812.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 183.00 | 390.00 | 161 792.00 | 162 183.00 |
110 Total général Actif | 205 303.00 | 12 535.00 | 192 767.00 | 205 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 933.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 834.00 | | | 253 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
252 Charges sociales | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 343.00 | | | 400 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 509.00 | | | -146 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149 540.00 | | | -149 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |