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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 975.00 | 105 162.00 | 31 813.00 | 136 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 932.00 | 138 621.00 | 35 311.00 | 173 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 928.00 | 243 783.00 | 99 145.00 | 342 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 352.00 | 25 512.00 | 479 840.00 | 505 352.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 413 224.00 | | 413 224.00 | 413 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 634.00 | 25 512.00 | 1 099 121.00 | 1 124 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 562.00 | 269 296.00 | 1 198 266.00 | 1 467 562.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
DL TOTAL (I) | 419 522.00 | | | 419 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 085.00 | | | 230 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 743.00 | | | 778 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 266.00 | | | 1 198 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 498.00 | | | 630 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 466.00 | | 1 967 466.00 | 1 967 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 466.00 | | 1 967 466.00 | 1 967 466.00 |
FM Production stockée | | | -12 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 088.00 | | | 2 018 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 937.00 | | | 1 925 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 069.00 | | 859.00 | 359 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 342 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 310 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 049.00 | | 859.00 | 327 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 088.00 | 48 694.00 | 17 000.00 | 212 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 088.00 | 48 694.00 | 17 000.00 | 212 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 962.00 | 21 370.00 | 9 820.00 | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | 21 370.00 | 9 820.00 | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 962.00 | 21 370.00 | 9 820.00 | 13 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 370.00 | 9 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 327.00 | 326 327.00 | | 326 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 505 352.00 | 505 352.00 | | 505 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 085.00 | 81 839.00 | 148 245.00 | 230 085.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 908.00 | 532 788.00 | 120.00 | 532 908.00 |
VW T.V.A. | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 743.00 | 630 498.00 | 148 245.00 | 778 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
ST Autres comptes | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
YT Sous‐traitance | 390 563.00 | | | 390 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 794.00 | | | 294 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 729.00 | | | 233 729.00 |
ZE Dividendes | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 259.00 | | | 693 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |