| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 694.00 | 795.00 | 21 899.00 | 22 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 947.00 | 119 581.00 | 20 366.00 | 139 947.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 891.00 | 120 375.00 | 47 516.00 | 167 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 098.00 | 10 375.00 | 22 724.00 | 33 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 801.00 | 711.00 | 22 091.00 | 22 801.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
088 Caisse | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 773.00 | 11 085.00 | 94 688.00 | 105 773.00 |
110 Total général Actif | 273 664.00 | 131 460.00 | 142 204.00 | 273 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 520.00 | 215 304.00 | | 219 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 566.00 | 2 707.00 | | 2 566.00 |
222 Production stockée | -388.00 | -5 800.00 | | -388.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | 1 540.00 | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 461.00 | 213 751.00 | | 224 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 211.00 | 87 895.00 | | 90 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 407.00 | -6 484.00 | | -2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 61 437.00 | 60 471.00 | | 61 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 582.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 518.00 | 49 661.00 | | 57 518.00 |
252 Charges sociales | 289.00 | 264.00 | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 303.00 | 7 225.00 | | 8 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
262 Autres charges | 3 139.00 | 832.00 | | 3 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 607.00 | 200 448.00 | | 222 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 854.00 | 13 303.00 | | 1 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 502.00 | 3 780.00 | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 885.00 | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 2 418.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 187.00 | 13 780.00 | | 2 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |