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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 1 539.00 | 977.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 3 776.00 | 4 621.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 919.00 | 5 315.00 | 5 604.00 | 10 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BZ Autres créances | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CF Disponibilités | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 481.00 | 5 315.00 | 69 167.00 | 74 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 5 697.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | -2 180.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 13 082.00 | 7 916.00 | | 13 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 623.00 | 12 454.00 | | 16 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 17 890.00 | | 39 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 085.00 | 30 432.00 | | 56 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 167.00 | 38 348.00 | | 69 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 631.00 | | 375 631.00 | 375 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 631.00 | | 375 631.00 | 375 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 794.00 | 311 681.00 | | 376 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 628.00 | 313 861.00 | | 371 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | -2 180.00 | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118.00 | 1 196.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 1 196.00 | | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255.00 | 34 250.00 | 6.00 | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |