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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 694.00 | 84 464.00 | 13 230.00 | 97 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 547.00 | 185 763.00 | 34 784.00 | 220 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 821.00 | 270 227.00 | 69 594.00 | 339 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
BZ Autres créances | 277 861.00 | | 277 861.00 | 277 861.00 |
CF Disponibilités | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 071.00 | | 459 071.00 | 459 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 892.00 | 270 227.00 | 528 666.00 | 798 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 733.00 | 174 822.00 | | 106 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 815.00 | 27 911.00 | | 31 815.00 |
DL TOTAL (I) | 155 048.00 | 219 233.00 | | 155 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 492.00 | 127 839.00 | | 102 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 465.00 | 91 804.00 | | 116 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 538.00 | 196 093.00 | | 154 538.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 23 100.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 618.00 | 438 836.00 | | 373 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 666.00 | 658 069.00 | | 528 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 152 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 742.00 | 202.00 | | 12 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 758.00 | -202.00 | | 15 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 4 961.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 170.00 | 1 097 127.00 | | 1 284 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 357.00 | 1 069 216.00 | | 1 252 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 815.00 | 27 911.00 | | 31 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 507.00 | | 13 432.00 | 341 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 118.00 | 339 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | 318 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 842.00 | | 13 432.00 | 319 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 702.00 | 29 989.00 | 2 464.00 | 242 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 702.00 | 29 989.00 | 2 464.00 | 242 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 376.00 | 36 000.00 | 66 376.00 | 102 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 860.00 | 277 860.00 | | 277 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 334.00 | 372 784.00 | 21 550.00 | 394 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 618.00 | 307 242.00 | 66 376.00 | 373 618.00 |