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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 6 998.00 | 2 237.00 | 9 235.00 |
AP Constructions | 139 408.00 | 104 755.00 | 34 653.00 | 139 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 933.00 | 46 309.00 | 624.00 | 46 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 371.00 | 134 254.00 | 30 117.00 | 164 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 512.00 | 292 317.00 | 70 196.00 | 362 512.00 |
BT Marchandises | 511 927.00 | 21 112.00 | 490 815.00 | 511 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 229.00 | 21 112.00 | 583 117.00 | 604 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 742.00 | 313 429.00 | 653 313.00 | 966 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 890.00 | 123 180.00 | | 134 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 229.00 | 21 710.00 | | 93 229.00 |
DL TOTAL (I) | 283 118.00 | 199 890.00 | | 283 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 219.00 | 237 757.00 | | 156 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 486.00 | 23 892.00 | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 158 721.00 | | 109 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 067.00 | 80 245.00 | | 87 067.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 224.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 194.00 | 500 840.00 | | 370 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 313.00 | 700 730.00 | | 653 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 823.00 | 280 840.00 | | 239 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 540.00 | | 39 973.00 | 322 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 740.00 | | 39 973.00 | 310 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 952.00 | 12 365.00 | 292 317.00 | 279 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 1 329.00 | 6 998.00 | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 282.00 | 11 036.00 | 285 318.00 | 274 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 818.00 | 21 112.00 | 6 818.00 | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | 21 112.00 | 6 818.00 | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 818.00 | 21 112.00 | 6 818.00 | 6 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 112.00 | 6 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 219.00 | 25 848.00 | 130 371.00 | 156 219.00 |
VI Groupe et associés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 012.00 | 34 462.00 | 2 550.00 | 37 012.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 194.00 | 239 823.00 | 130 371.00 | 370 194.00 |