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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 430.00 | 60 017.00 | 14 413.00 | 74 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 613.00 | 60 017.00 | 170 595.00 | 230 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
110 Total général Actif | 265 308.00 | 60 017.00 | 205 291.00 | 265 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 344.00 | | | 187 344.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 385.00 | | | 187 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
252 Charges sociales | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
262 Autres charges | 871.00 | | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |