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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 793.00 | 12 832.00 | 19 961.00 | 32 793.00 |
040 Immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 330.00 | 12 832.00 | 24 497.00 | 37 330.00 |
060 Stock marchandises | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
110 Total général Actif | 94 486.00 | 12 832.00 | 81 654.00 | 94 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 460.00 | 93 798.00 | | 105 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 332.00 | | |
230 Autres produits | 4 086.00 | 1.00 | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 546.00 | 113 131.00 | | 109 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 815.00 | 63 443.00 | | 50 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | -18 323.00 | | -698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 404.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 124.00 | 28 752.00 | | 35 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 1 894.00 | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 394.00 | 8 407.00 | | 22 394.00 |
252 Charges sociales | 7 557.00 | 2 460.00 | | 7 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 714.00 | 1 403.00 | | 2 714.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 273.00 | 88 441.00 | | 122 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 728.00 | 24 690.00 | | -12 728.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | 776.00 | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 409.00 | 23 915.00 | | -11 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 606.00 | | | 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 585.00 | | | 15 585.00 |