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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 465.00 | 240.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 746.00 | 15 006.00 | 299 740.00 | 314 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 356.00 | 21 783.00 | 630 572.00 | 652 356.00 |
BZ Autres créances | 187 018.00 | | 187 018.00 | 187 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 502.00 | 21 783.00 | 961 718.00 | 983 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 248.00 | 36 789.00 | 1 261 458.00 | 1 298 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 221.00 | 150 317.00 | | 164 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 846.00 | 13 904.00 | | -49 846.00 |
DL TOTAL (I) | 125 374.00 | 175 222.00 | | 125 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 099.00 | 140 405.00 | | 98 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 342.00 | 435 949.00 | | 830 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 403.00 | 15 898.00 | | 15 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 660.00 | 124 380.00 | | 91 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 30 950.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 85 215.00 | 87 270.00 | | 85 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 084.00 | 834 852.00 | | 1 136 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 458.00 | 1 010 074.00 | | 1 261 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 292.00 | | | 1 052 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 14 102.00 | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 883.00 | 5 249.00 | 129 132.00 | 123 883.00 |
FD Production vendue biens | 262 881.00 | 109 075.00 | 371 956.00 | 262 881.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 005.00 | 114 324.00 | 501 330.00 | 387 005.00 |
FM Production stockée | | | 52 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 511.00 | 871 545.00 | | 591 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 358.00 | 857 640.00 | | 641 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 846.00 | 13 904.00 | | -49 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 746.00 | | | 313 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 005.00 | 1.00 | | 15 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 1.00 | | 15 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 278.00 | 1 871.00 | 9 366.00 | 29 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 278.00 | 1 871.00 | 9 366.00 | 29 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 278.00 | 1 871.00 | 9 366.00 | 29 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871.00 | 9 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
UX Autres créances clients | 626 216.00 | 626 216.00 | | 626 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 309.00 | 28 920.00 | 68 388.00 | 97 309.00 |
VI Groupe et associés | 830 342.00 | 830 342.00 | | 830 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 556.00 | 169 556.00 | | 169 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 700.00 | 813 560.00 | 26 139.00 | 839 700.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 680.00 | 1 052 292.00 | 68 388.00 | 1 120 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YT Sous‐traitance | 148 809.00 | | | 148 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 679.00 | | | 234 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |