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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 8 183.00 | 114.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 863.00 | 238 863.00 | | 238 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 836.00 | 247 046.00 | 290 790.00 | 537 836.00 |
BT Marchandises | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 488.00 | 247 046.00 | 327 442.00 | 574 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DH Report à nouveau | -214 222.00 | -233 800.00 | | -214 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | 19 578.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | -87 434.00 | -99 622.00 | | -87 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 2 250.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 315.00 | 232 865.00 | | 238 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 268.00 | 79 293.00 | | 66 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | 8 945.00 | | 8 497.00 |
EA Autres dettes | 100 828.00 | 98 059.00 | | 100 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 876.00 | 421 412.00 | | 414 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 442.00 | 321 790.00 | | 327 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 836.00 | | | 537 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 160.00 | | | 247 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 470.00 | 576.00 | | 246 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 470.00 | 576.00 | | 246 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VB T. V. A. | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 238 315.00 | 238 315.00 | | 238 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -51.00 | | | -51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 869.00 | 25 193.00 | 13 676.00 | 38 869.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 876.00 | 414 876.00 | | 414 876.00 |