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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 296.00 | 10 727.00 | 39 568.00 | 50 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 912.00 | 134 451.00 | 192 461.00 | 326 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 252.00 | 151 346.00 | 261 906.00 | 413 252.00 |
BT Marchandises | 906 163.00 | 6 918.00 | 899 245.00 | 906 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 643.00 | 800.00 | 452 843.00 | 453 643.00 |
BZ Autres créances | 899 453.00 | | 899 453.00 | 899 453.00 |
CF Disponibilités | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 577.00 | 7 718.00 | 2 378 859.00 | 2 386 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 829.00 | 159 064.00 | 2 640 765.00 | 2 799 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
DH Report à nouveau | 77 486.00 | 80 930.00 | | 77 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 747.00 | -3 445.00 | | 221 747.00 |
DL TOTAL (I) | 456 898.00 | 235 151.00 | | 456 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | 190.00 | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 711.00 | 154 590.00 | | 1 308 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 739.00 | 45 712.00 | | 307 739.00 |
EA Autres dettes | 562 051.00 | 631.00 | | 562 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 867.00 | 201 124.00 | | 2 183 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 765.00 | 436 275.00 | | 2 640 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 124.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 782 839.00 | | 5 782 839.00 | 5 782 839.00 |
FG Production vendue services | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 352.00 | | 5 788 352.00 | 5 788 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 773.00 | |
FQ Autres produits | | | -135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 031.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 507.00 | 243 975.00 | | 5 845 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 760.00 | 247 420.00 | | 5 623 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 747.00 | -3 445.00 | | 221 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 916.00 | | 372 336.00 | 40 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | 49 895.00 | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | | 293 474.00 | 39 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 28 967.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 840.00 | 123 506.00 | | 27 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 10 326.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 439.00 | 113 180.00 | | 27 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 711.00 | 1 308 711.00 | | 1 308 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
UX Autres créances clients | 452 683.00 | 452 683.00 | | 452 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VC Groupe et associés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 380 405.00 | 380 405.00 | | 380 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 236.00 | 801 236.00 | | 801 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 055.00 | 1 367 134.00 | 24 921.00 | 1 392 055.00 |
VW T.V.A. | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 807.00 | 2 182 807.00 | | 2 182 807.00 |