| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 13 428.00 | 2 351.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 815.00 | 14 350.00 | 2 465.00 | 16 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 969.00 | | 126 969.00 | 126 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 785.00 | 14 350.00 | 129 435.00 | 143 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 740.00 | 57 384.00 | | 60 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 115.00 | 3 355.00 | | -4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 89 624.00 | 93 740.00 | | 89 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 12 002.00 | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | 28 661.00 | | 28 124.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 863.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 810.00 | 41 527.00 | | 39 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 435.00 | 135 267.00 | | 129 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 125 100.00 | 125 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 125 100.00 | 125 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 211.00 | 133 183.00 | | 128 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 327.00 | 129 828.00 | | 132 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 115.00 | 3 355.00 | | -4 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 306.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306.00 | 16 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 285.00 | 1 066.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 285.00 | 1 066.00 | | 13 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 815.00 | 99 702.00 | 113.00 | 99 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |