| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 44 104 740.00 | | 44 104 740.00 | 44 104 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 411 734.00 | 3 159.00 | 64 408 575.00 | 64 411 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 532.00 | 123 765.00 | 1 652 767.00 | 1 776 532.00 |
BZ Autres créances | 73 205 312.00 | | 73 205 312.00 | 73 205 312.00 |
CF Disponibilités | 806 345.00 | | 806 345.00 | 806 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 838 732.00 | 123 765.00 | 75 714 967.00 | 75 838 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 795 078.00 | 126 924.00 | 140 668 154.00 | 140 795 078.00 |
CU Autres participations | 19 722 260.00 | | 19 722 260.00 | 19 722 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 877 129.00 | 80 038 372.00 | | 81 877 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 880.00 | 758 880.00 | | 758 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816 332.00 | 1 720 409.00 | | 1 816 332.00 |
DH Report à nouveau | 25 397.00 | 24 324.00 | | 25 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 333.00 | 1 918 450.00 | | 105 333.00 |
DL TOTAL (I) | 84 583 070.00 | 84 460 435.00 | | 84 583 070.00 |
DP Provisions pour risques | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 039 396.00 | 14 064 036.00 | | 48 039 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699 849.00 | 5 681 908.00 | | 5 699 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 532.00 | 2 713 473.00 | | 1 503 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 980.00 | 276 682.00 | | 329 980.00 |
EA Autres dettes | 512 327.00 | 1 387 755.00 | | 512 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 085 084.00 | 24 123 853.00 | | 56 085 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 668 154.00 | 108 584 288.00 | | 140 668 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 084 367.00 | | | 6 084 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 397.00 | | 2 034 397.00 | 2 034 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 397.00 | | 2 034 397.00 | 2 034 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 765.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 759 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 511 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 417 368.00 | | | 5 417 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429 052.00 | | | 5 429 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406 412.00 | | | -5 406 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 341 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 807.00 | 4 394 591.00 | | 10 431 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 326 474.00 | 2 476 142.00 | | 10 326 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 333.00 | 1 918 450.00 | | 105 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 284 536.00 | | 550 000.00 | 69 284 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 422 802.00 | 20 302 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422 802.00 | 64 411 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 106 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 106 315.00 | | | 44 106 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 175 062.00 | | 550 000.00 | 25 175 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 123 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 532.00 | 1 503 532.00 | | 1 503 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 327.00 | 512 327.00 | | 512 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 145.00 | 1 672 145.00 | | 1 672 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
VB T. V. A. | 251 711.00 | 251 711.00 | | 251 711.00 |
VC Groupe et associés | 71 377 968.00 | 71 377 968.00 | | 71 377 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 900 000.00 | 9 421 750.00 | 34 191 750.00 | 47 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 669 849.00 | 5 669 849.00 | | 5 669 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575 366.00 | 575 366.00 | | 1 575 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 612 387.00 | 75 582 387.00 | 30 000.00 | 75 612 387.00 |
VW T.V.A. | 297 033.00 | 297 033.00 | | 297 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 085 084.00 | 17 576 834.00 | 34 221 750.00 | 56 085 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |