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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 9 358.00 | 46 973.00 | 56 331.00 |
040 Immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 753.00 | 9 358.00 | 124 395.00 | 133 753.00 |
060 Stock marchandises | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
072 Créances – Autres | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
084 Disponibilités | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 088.00 | | 264 088.00 | 264 088.00 |
110 Total général Actif | 397 841.00 | 9 358.00 | 388 483.00 | 397 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 433.00 | | | 351 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 875.00 | | | 415 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 634.00 | | | 273 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 940.00 | | | -43 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
252 Charges sociales | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 235.00 | | | 340 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |