| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 346.00 | 102 981.00 | 32 365.00 | 135 346.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 983.00 | 104 063.00 | 52 920.00 | 156 983.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
110 Total général Actif | 162 537.00 | 104 063.00 | 58 474.00 | 162 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 474.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 111.00 | 121 535.00 | | 107 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 32 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 123.00 | 154 035.00 | | 137 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 249.00 | 53 263.00 | | 37 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 140.00 | 140.00 | | 2 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 080.00 | -902.00 | | 2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 74 283.00 | 77 643.00 | | 74 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 980.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 232.00 | 3 715.00 | | 3 232.00 |
252 Charges sociales | 2 887.00 | 1 993.00 | | 2 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 507.00 | 13 421.00 | | 9 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 402.00 | 150 255.00 | | 132 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 721.00 | 3 780.00 | | 4 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 1 110.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 714.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | 1 956.00 | | 3 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |