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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 436.00 | 26 925.00 | 10 511.00 | 37 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 810.00 | 98 876.00 | 95 934.00 | 194 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 869.00 | 125 801.00 | 179 067.00 | 304 869.00 |
BT Marchandises | 170 463.00 | | 170 463.00 | 170 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BZ Autres créances | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 780.00 | | 959 780.00 | 959 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 649.00 | 125 801.00 | 1 138 848.00 | 1 264 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 844.00 | 2 256.00 | | 23 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 434.00 | 241 588.00 | | 226 434.00 |
DL TOTAL (I) | 294 278.00 | 287 844.00 | | 294 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 880.00 | 10 269.00 | | 67 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 371.00 | 476 242.00 | | 468 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 235.00 | 237 166.00 | | 135 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 813.00 | 163 892.00 | | 163 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 213.00 | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436.00 | 2 342.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 570.00 | 894 308.00 | | 844 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 848.00 | 1 182 152.00 | | 1 138 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 095.00 | 411 742.00 | | 333 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 236.00 | | | 529 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 432.00 | | | 199 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 820.00 | 25 032.00 | 11 051.00 | 111 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 820.00 | 25 032.00 | 11 051.00 | 111 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 880.00 | 24 776.00 | 43 103.00 | 67 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 520.00 | 359 020.00 | 9 500.00 | 368 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 199.00 | 333 095.00 | 43 103.00 | 376 199.00 |