| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | 4 005.00 | 5 295.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | 6 038.00 | 432.00 | 6 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 390.00 | 248 431.00 | 3 302 960.00 | 3 551 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 474 600.00 | | 2 474 600.00 | 2 474 600.00 |
CF Disponibilités | 6 425 956.00 | | 6 425 956.00 | 6 425 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 922 035.00 | | 8 922 036.00 | 8 922 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 473 425.00 | 248 431.00 | 12 224 996.00 | 12 473 425.00 |
CU Autres participations | 3 334 010.00 | 238 387.00 | 3 095 623.00 | 3 334 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 160.00 | 1 030 160.00 | | 1 030 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 016.00 | 90 000.00 | | 103 016.00 |
DG Autres réserves | 8 672 782.00 | 942 114.00 | | 8 672 782.00 |
DH Report à nouveau | | -783 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 421.00 | 10 072 239.00 | | 393 421.00 |
DK Provisions réglementées | 6 676.00 | 9 062.00 | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 10 206 055.00 | 11 360 260.00 | | 10 206 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 791.00 | 88 632.00 | | 68 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 698.00 | 1 507 150.00 | | 1 684 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 32 507.00 | | 26 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 572.00 | 51 522.00 | | 238 572.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 18 480.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 941.00 | 1 698 292.00 | | 2 018 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 224 996.00 | 13 058 552.00 | | 12 224 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 189.00 | | 385 189.00 | 385 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 189.00 | | 385 189.00 | 385 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999 920.00 | 10 170 323.00 | | 7 999 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 272.00 | 19 507.00 | | 17 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 019 440.00 | 10 189 830.00 | | 8 019 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 245.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 079 940.00 | 702 377.00 | | 8 079 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 886.00 | 9 062.00 | | 14 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094 936.00 | 711 684.00 | | 8 094 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 496.00 | 9 478 145.00 | | -75 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 904.00 | 44 433.00 | | 253 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 872.00 | 11 150 490.00 | | 8 988 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 452.00 | 1 078 251.00 | | 8 595 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 421.00 | 10 072 239.00 | | 393 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 810 654.00 | | 820 676.00 | 10 810 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 079 940.00 | 3 535 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079 940.00 | 3 551 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794 883.00 | | 820 676.00 | 10 794 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | 2 550.00 | | 7 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 2 153.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 397.00 | | 5 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 062.00 | 14 886.00 | 17 272.00 | 9 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 387.00 | | | 238 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 449.00 | 14 886.00 | 17 272.00 | 247 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 471.00 | 209 471.00 | | 209 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 469 504.00 | 2 469 504.00 | | 2 469 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 791.00 | 20 044.00 | 48 747.00 | 68 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 698.00 | 1 684 698.00 | | 1 684 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 670.00 | 2 496 080.00 | 1 590.00 | 2 497 670.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 941.00 | 1 970 194.00 | 48 747.00 | 2 018 941.00 |