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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 821.00 | | 170 821.00 | 170 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 463.00 | 69 269.00 | 2 194.00 | 71 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 436.00 | 29 762.00 | 674.00 | 30 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 913.00 | 101 954.00 | 185 959.00 | 287 913.00 |
BT Marchandises | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 777.00 | 11 314.00 | 77 463.00 | 88 777.00 |
BZ Autres créances | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
CF Disponibilités | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 461.00 | 11 314.00 | 288 147.00 | 299 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 374.00 | 113 268.00 | 474 106.00 | 587 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 320.00 | 292 320.00 | | 292 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
DG Autres réserves | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
DH Report à nouveau | -31 711.00 | | | -31 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 079.00 | -31 711.00 | | 20 079.00 |
DL TOTAL (I) | 336 958.00 | 316 879.00 | | 336 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 11 812.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 374.00 | 53 523.00 | | 60 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 573.00 | 42 947.00 | | 52 573.00 |
EA Autres dettes | 24 199.00 | 5 030.00 | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 148.00 | 114 220.00 | | 137 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 106.00 | 431 099.00 | | 474 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 148.00 | 112 356.00 | | 137 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 561.00 | | 9 728.00 | 287 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 456.00 | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 287 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 173 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 101 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 744.00 | | 830.00 | 173 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 899.00 | | 90.00 | 101 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 8 808.00 | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 667.00 | 5 287.00 | | 96 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 744.00 | 5 287.00 | | 93 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UX Autres créances clients | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 054.00 | 193 054.00 | | 193 054.00 |
VW T.V.A. | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |