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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 8 596.00 | 214.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 526.00 | 27 993.00 | 149 533.00 | 177 526.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 476.00 | 40 449.00 | 161 027.00 | 201 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 796.00 | | 566 796.00 | 566 796.00 |
BZ Autres créances | 189 401.00 | | 189 401.00 | 189 401.00 |
CF Disponibilités | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 290.00 | | 905 290.00 | 905 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 767.00 | 40 449.00 | 1 066 318.00 | 1 106 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 791.00 | | | 385 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 405 307.00 | | | 405 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 923.00 | | | 133 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 905.00 | | | 369 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 011.00 | | | 661 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 318.00 | | | 1 066 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 009.00 | | | 551 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 625.00 | | 145 854.00 | 55 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 201 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 186 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 433.00 | | 141 905.00 | 44 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | 3 949.00 | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 345.00 | 14 104.00 | | 26 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 14 104.00 | | 22 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 386.00 | 40 385.00 | | 40 386.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 566 796.00 | 566 796.00 | | 566 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VC Groupe et associés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 923.00 | 23 922.00 | 110 002.00 | 133 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VP Divers | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 426.00 | 768 645.00 | 7 781.00 | 776 426.00 |
VW T.V.A. | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 011.00 | 551 009.00 | 110 002.00 | 661 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
ST Autres comptes | 1 483 218.00 | | | 1 483 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 703 707.00 | | | 703 707.00 |
YT Sous‐traitance | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 135.00 | | | 589 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 145 086.00 | | | 2 145 086.00 |