| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 1 345.00 | 652.00 | 1 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497.00 | 1 345.00 | 3 152.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 212 766.00 | | 212 766.00 | 212 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 572.00 | 1 345.00 | 254 227.00 | 255 572.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 659.00 | 104 682.00 | | 112 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 713.00 | 7 977.00 | | 52 713.00 |
DL TOTAL (I) | 167 572.00 | 114 859.00 | | 167 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 400.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 496.00 | 19 431.00 | | 65 496.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 655.00 | 22 731.00 | | 86 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 227.00 | 155 590.00 | | 254 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 303.00 | 76 940.00 | 223 243.00 | 146 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 303.00 | 76 940.00 | 223 243.00 | 146 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 95.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | 95.00 | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 400.00 | -1 066.00 | | 20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 1 143.00 | | 13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 753.00 | 192 232.00 | | 257 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 040.00 | 184 255.00 | | 205 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 713.00 | 7 977.00 | | 52 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 312.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 312.00 | | 1 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 723.00 | 28 223.00 | 500.00 | 28 723.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |