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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 2 667.00 | 839.00 | 3 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 343.00 | 207 504.00 | 839.00 | 208 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 785.00 | 19 367.00 | 20 418.00 | 39 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 395.00 | 19 367.00 | 25 028.00 | 44 395.00 |
110 Total général Actif | 252 738.00 | 226 871.00 | 25 867.00 | 252 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 929.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
222 Production stockée | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
242 Autres charges externes. | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
252 Charges sociales | 126.00 | | | 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | | | 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 363.00 | | | 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 367.00 | | | 19 367.00 |