| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 028.00 | 988 583.00 | 17 445.00 | 1 006 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 706.00 | 67 717.00 | 10 989.00 | 78 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 197 771.00 | 12 256 300.00 | 49 941 471.00 | 62 197 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589 527.00 | | 7 589 527.00 | 7 589 527.00 |
BZ Autres créances | 37 135 814.00 | | 37 135 814.00 | 37 135 814.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 727 852.00 | | 44 727 852.00 | 44 727 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 925 623.00 | 12 256 300.00 | 94 669 323.00 | 106 925 623.00 |
CU Autres participations | 61 093 889.00 | 11 200 000.00 | 49 893 889.00 | 61 093 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 158 972.00 | 30 158 972.00 | | 30 158 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 400.00 | 1 237 400.00 | | 1 237 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 887.00 | 504 880.00 | | 549 887.00 |
DH Report à nouveau | -4 144 881.00 | -3 907 872.00 | | -4 144 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 689 502.00 | 4 807 997.00 | | 13 689 502.00 |
DL TOTAL (I) | 41 490 880.00 | 32 801 378.00 | | 41 490 880.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 620 941.00 | 50 512 535.00 | | 50 620 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 813.00 | 2 189 995.00 | | 1 028 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 170.00 | 1 327 940.00 | | 1 422 170.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 446.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 072 443.00 | 54 030 916.00 | | 53 072 443.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 669 323.00 | 86 938 304.00 | | 94 669 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 337.00 | 5 800 008.00 | 7 690 345.00 | 1 890 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 337.00 | 5 800 008.00 | 7 690 345.00 | 1 890 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 974 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 975 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 539 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 723 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | 6 704.00 | | 8 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 441.00 | 6 704.00 | | 148 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 251.00 | -6 704.00 | | -22 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 100 143.00 | | 11 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 798 049.00 | 9 960 393.00 | | 21 798 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 546.00 | 5 152 396.00 | | 8 108 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 689 502.00 | 4 807 997.00 | | 13 689 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 065 377.00 | | 48 713.00 | 63 065 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 141.00 | 61 108 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 319.00 | 62 197 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 251.00 | 1 006 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 927.00 | 82 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 129.00 | | 24 150.00 | 1 129 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 133.00 | | 24 563.00 | 752 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 184 115.00 | | | 61 184 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 514.00 | 18 081.00 | 695 295.00 | 1 733 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 129.00 | 6 705.00 | 147 251.00 | 1 129 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 385.00 | 11 377.00 | 548 044.00 | 604 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200 000.00 | | 8 000 000.00 | 19 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 306 000.00 | | 8 000 000.00 | 19 306 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 620 941.00 | | 50 620 941.00 | 50 620 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 813.00 | 1 028 813.00 | | 1 028 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 267.00 | 729 267.00 | | 729 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 019.00 | 270 019.00 | | 270 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 589 527.00 | 7 589 527.00 | | 7 589 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
VC Groupe et associés | 37 010 416.00 | 37 010 416.00 | | 37 010 416.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VP Divers | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 742 301.00 | 44 742 301.00 | | 44 742 301.00 |
VW T.V.A. | 351 061.00 | 351 061.00 | | 351 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 072 443.00 | 2 451 502.00 | 50 620 941.00 | 53 072 443.00 |