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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 574.00 | 104 185.00 | 326 389.00 | 430 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 815.00 | 693 556.00 | 97 259.00 | 790 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 440.00 | 797 741.00 | 562 698.00 | 1 360 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 166.00 | 142 223.00 | 864 943.00 | 1 007 166.00 |
BZ Autres créances | 619 541.00 | | 619 541.00 | 619 541.00 |
CF Disponibilités | 396 575.00 | | 396 575.00 | 396 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 328.00 | | 225 328.00 | 225 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 247.00 | 142 223.00 | 2 138 025.00 | 2 280 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 687.00 | 939 964.00 | 2 700 723.00 | 3 640 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 919 326.00 | 942 469.00 | | 919 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 775.00 | -23 143.00 | | 51 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 051.00 | 2 385.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 852.00 | 962 411.00 | | 1 013 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 541.00 | 14 161.00 | | 14 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 083.00 | 125 016.00 | | 159 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 871.00 | 775 282.00 | | 898 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 130.00 | 300 285.00 | | 429 130.00 |
EA Autres dettes | 180 491.00 | 3 485.00 | | 180 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 754.00 | 5 132.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 871.00 | 1 223 361.00 | | 1 686 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 723.00 | 2 185 771.00 | | 2 700 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 185.00 | 4 064 078.00 | 5 725 262.00 | 1 661 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 185.00 | 4 064 078.00 | 5 725 262.00 | 1 661 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 494.00 | |
GE Autres charges | | | 172 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | 10 426.00 | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 10 426.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 424.00 | 1 578.00 | | 115 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574.00 | 10 262.00 | | 3 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 998.00 | 13 787.00 | | 118 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 531.00 | -3 361.00 | | -112 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 964.00 | 5 184 633.00 | | 5 996 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 189.00 | 5 207 776.00 | | 5 945 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 775.00 | -23 143.00 | | 51 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 296.00 | 50 265.00 | 3 510.00 | 92 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 690.00 | 47 419.00 | 28 367.00 | 778 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 690.00 | 47 419.00 | 28 367.00 | 778 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 871.00 | 898 871.00 | | 898 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 130.00 | 429 130.00 | | 429 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 532.00 | 193 532.00 | | 193 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 166.00 | 1 007 166.00 | | 1 007 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 541.00 | 599 762.00 | 19 779.00 | 619 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 328.00 | 225 328.00 | | 225 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 085.00 | 1 832 256.00 | 158 830.00 | 1 991 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 788.00 | 1 527 788.00 | | 1 527 788.00 |