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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 038.00 | 100.00 | 89 938.00 | 90 038.00 |
BZ Autres créances | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 447.00 | 100.00 | 191 347.00 | 191 447.00 |
CU Autres participations | 89 868.00 | 100.00 | 89 768.00 | 89 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548.00 | 20 909.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | | -13 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 533.00 | 95 734.00 | | 24 533.00 |
DL TOTAL (I) | 135 082.00 | 213 549.00 | | 135 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 437.00 | 71 524.00 | | 55 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 1 700.00 | | 829.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 265.00 | 73 241.00 | | 56 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 347.00 | 286 789.00 | | 191 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 94.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 94.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 286.00 | 101 211.00 | | 33 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752.00 | 5 478.00 | | 8 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 533.00 | 95 734.00 | | 24 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |