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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 769.00 | 14 582.00 | 9 187.00 | 23 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 044.00 | 14 582.00 | 9 462.00 | 24 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 150 171.00 | | 150 171.00 | 150 171.00 |
CF Disponibilités | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 113.00 | 14 582.00 | 214 531.00 | 229 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 416.00 | 98 784.00 | | 185 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 246.00 | 86 632.00 | | -37 246.00 |
DL TOTAL (I) | 159 171.00 | 196 416.00 | | 159 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 904.00 | 86 298.00 | | 36 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 1 788.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 106.00 | 54 433.00 | | 18 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 361.00 | 142 519.00 | | 55 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 531.00 | 338 935.00 | | 214 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 371.00 | | 2 673.00 | 21 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 096.00 | | 2 673.00 | 21 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 113.00 | 4 469.00 | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 4 469.00 | | 10 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 896.00 | 154 671.00 | 225.00 | 154 896.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | 2 365.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 18 889.00 | 26 586.00 | | 18 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 773.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | 1 355.00 | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 865.00 | 42 755.00 | | 4 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 945.00 | 2 498.00 | | 1 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 276.00 | 32 791.00 | | 25 276.00 |