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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 069.00 | 15 607.00 | 462.00 | 16 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 6 253.00 | 963.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 378.00 | 21 860.00 | 2 518.00 | 24 378.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 689.00 | | 206 689.00 | 206 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 067.00 | 21 860.00 | 209 207.00 | 231 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 458.00 | | | -27 458.00 |
DL TOTAL (I) | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 207.00 | | | 209 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 346.00 | | 833.00 | 30 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 24 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 23 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 253.00 | | 833.00 | 29 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 754.00 | 906.00 | 6 800.00 | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 754.00 | 906.00 | 6 800.00 | 27 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 679.00 | 113 586.00 | 1 093.00 | 114 679.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
ST Autres comptes | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
YT Sous‐traitance | 191 343.00 | | | 191 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 181.00 | | | 298 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |