| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 666.00 | 31.00 | 3 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 14 728.00 | 9 292.00 | 24 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 608.00 | 24 835.00 | 9 773.00 | 34 608.00 |
BT Marchandises | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 963.00 | 28 358.00 | 1 069 605.00 | 1 097 963.00 |
BZ Autres créances | 3 646 122.00 | | 3 646 122.00 | 3 646 122.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 761.00 | 28 358.00 | 4 843 404.00 | 4 871 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 369.00 | 53 192.00 | 4 853 176.00 | 4 906 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 071.00 | 182 473.00 | | 134 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 573.00 | -48 402.00 | | -810 573.00 |
DL TOTAL (I) | -610 502.00 | 200 071.00 | | -610 502.00 |
DP Provisions pour risques | 707 228.00 | 168 920.00 | | 707 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 228.00 | 168 920.00 | | 707 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 295.00 | 277 689.00 | | 204 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 198.00 | 2 184 010.00 | | 3 059 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 323.00 | 1 218 933.00 | | 1 002 323.00 |
EA Autres dettes | 403 123.00 | 428 855.00 | | 403 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 756 450.00 | 4 247 615.00 | | 4 756 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 176.00 | 4 616 606.00 | | 4 853 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 853.00 | 247 615.00 | | 4 674 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 295.00 | 277 689.00 | | 204 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 909 149.00 | | 10 909 149.00 | 10 909 149.00 |
FD Production vendue biens | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
FG Production vendue services | 2 365 577.00 | | 2 365 577.00 | 2 365 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 283 527.00 | | 13 283 527.00 | 13 283 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 378 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 899 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 350.00 | 2 463.00 | | 56 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 349.00 | 21 499.00 | | 45 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 699.00 | 23 962.00 | | 101 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 092.00 | 35 173.00 | | 159 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 750.00 | 27 917.00 | | 45 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 242.00 | 63 090.00 | | 414 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 543.00 | -39 128.00 | | -312 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 511 058.00 | 12 297 560.00 | | 13 511 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 321 631.00 | 12 345 961.00 | | 14 321 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 573.00 | -48 402.00 | | -810 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 102.00 | | 56 114.00 | 41 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 608.00 | 34 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 608.00 | 30 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 955.00 | | 56 114.00 | 36 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 769.00 | 7 924.00 | 16 858.00 | 33 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 28.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 7 896.00 | 16 858.00 | 30 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 920.00 | 608 330.00 | 70 022.00 | 168 920.00 |
6T Sur comptes clients | 5 358.00 | 23 000.00 | | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 358.00 | 23 000.00 | | 5 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 278.00 | 631 330.00 | 70 022.00 | 174 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 930.00 | 70 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 198.00 | 3 059 198.00 | | 3 059 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 086.00 | 241 086.00 | | 241 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 416.00 | 602 416.00 | | 602 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 123.00 | 403 123.00 | | 403 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 963.00 | 1 097 963.00 | | 1 097 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 549 512.00 | 549 512.00 | | 549 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 035 556.00 | 3 035 556.00 | | 3 035 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 082.00 | 4 752 082.00 | | 4 752 082.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 853.00 | 4 674 853.00 | | 4 674 853.00 |