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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 875.00 | 2 724.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 718 480.00 | 6 592 817.00 | 9 125 663.00 | 15 718 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 722 080.00 | 6 593 692.00 | 9 128 388.00 | 15 722 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 202.00 | | 220 202.00 | 220 202.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 828 785.00 | | 828 785.00 | 828 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 690.00 | | 1 083 690.00 | 1 083 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 805 771.00 | 6 593 692.00 | 10 212 078.00 | 16 805 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 784.00 | | | 254 784.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 052.00 | | | -1 384 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 824.00 | | | -59 824.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 093.00 | | | -1 189 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 682 940.00 | | | 8 682 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 799.00 | | | 2 338 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 131 172.00 | | | 11 131 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 078.00 | | | 10 212 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 245.00 | | | 1 056 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 822.00 | | 1 891 822.00 | 1 891 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 822.00 | | 1 891 822.00 | 1 891 822.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 059.00 | | | 1 892 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 884.00 | | | 1 951 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 824.00 | | | -59 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 716 180.00 | | 5 900.00 | 15 716 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 722 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 718 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 712 580.00 | | 5 900.00 | 15 712 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607 668.00 | 986 024.00 | | 5 607 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 120.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 912.00 | 985 904.00 | | 5 606 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
UX Autres créances clients | 220 202.00 | 220 202.00 | | 220 202.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 682 688.00 | 916 761.00 | 3 773 139.00 | 8 682 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 799.00 | 29 799.00 | | 2 338 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 957.00 | | | 844 957.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 905.00 | 254 905.00 | | 254 905.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 172.00 | 1 056 245.00 | 3 773 139.00 | 11 131 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 035.00 | | | 218 035.00 |
ST Autres comptes | 293 314.00 | | | 293 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 322.00 | | | 546 322.00 |