| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 4 561.00 | 456.00 | 5 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 438.00 | 14 702.00 | 736.00 | 15 438.00 |
BT Marchandises | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 596.00 | 14 702.00 | 76 894.00 | 91 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 277.00 | 6 392.00 | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227.00 | 11 342.00 | | 10 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 231.00 | 60 826.00 | | 56 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 181.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 13 960.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | 4 446.00 | | 4 379.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 186.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 667.00 | 79 599.00 | | 66 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 894.00 | 90 941.00 | | 76 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 667.00 | 79 599.00 | | 66 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
FG Production vendue services | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | 178.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 6.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 252.00 | 128 782.00 | | 84 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 975.00 | 122 390.00 | | 78 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 277.00 | 6 392.00 | | 5 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 250.00 | | 14 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 250.00 | | 4 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | -1 376.00 | -1 376.00 | | -1 376.00 |
VI Groupe et associés | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |