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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 129 936.00 | 114 466.00 | 15 470.00 | 129 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 014.00 | 7 492.00 | 11 523.00 | 19 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 593.00 | 130 052.00 | 27 541.00 | 157 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 622.00 | 22 546.00 | 162 076.00 | 184 622.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | 344 420.00 | | 344 420.00 | 344 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 454.00 | 22 546.00 | 618 908.00 | 641 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 047.00 | 152 598.00 | 646 448.00 | 799 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
DH Report à nouveau | 166 535.00 | 149 481.00 | | 166 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 964.00 | 32 054.00 | | -9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 209 770.00 | 234 734.00 | | 209 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 142.00 | 391 037.00 | | 161 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 5 939.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 063.00 | 28 106.00 | | 43 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 863.00 | 247 708.00 | | 128 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 519.00 | 105 072.00 | | 103 519.00 |
EA Autres dettes | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 678.00 | 779 773.00 | | 436 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 448.00 | 1 014 507.00 | | 646 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 133.00 | | | 158 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 724.00 | 14 869.00 | 540.00 | 115 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 890.00 | 14 869.00 | 540.00 | 114 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VC Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 142.00 | 161 142.00 | | 161 142.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 915.00 | | | 232 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 383.00 | 230 383.00 | | 230 383.00 |
VW T.V.A. | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 615.00 | 393 615.00 | | 393 615.00 |