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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 739.00 | 1 199.00 | 218 540.00 | 219 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 444 291.00 | | 444 291.00 | 444 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 210.00 | | 476 210.00 | 476 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 949.00 | 1 199.00 | 694 750.00 | 695 949.00 |
CU Autres participations | 218 540.00 | | 218 540.00 | 218 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 554 064.00 | 506 921.00 | | 554 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 316.00 | 47 143.00 | | 83 316.00 |
DL TOTAL (I) | 672 360.00 | 589 044.00 | | 672 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 940.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 194.00 | | 14 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 3 121.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 390.00 | 21 255.00 | | 22 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 750.00 | 610 299.00 | | 694 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 390.00 | 21 255.00 | | 22 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | 3 490.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 405.00 | 112 157.00 | | 148 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 089.00 | 65 014.00 | | 65 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 316.00 | 47 143.00 | | 83 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 739.00 | | | 219 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 351.00 | 2 357.00 | | 2 351.00 |
ST Autres comptes | 641.00 | 560.00 | | 641.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 962.00 | 12 456.00 | | 12 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 992.00 | 47 917.00 | | 47 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |