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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 628 525.00 | 7 562 048.00 | 2 066 477.00 | 9 628 525.00 |
AP Constructions | 40 236 966.00 | 28 476 135.00 | 11 760 831.00 | 40 236 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379 462.00 | 7 588 122.00 | 791 340.00 | 8 379 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 308.00 | 39 433.00 | 875.00 | 40 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 293 311.00 | 43 665 739.00 | 14 627 572.00 | 58 293 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 652.00 | 39 156.00 | 2 584 496.00 | 2 623 652.00 |
BZ Autres créances | 3 621 763.00 | | 3 621 763.00 | 3 621 763.00 |
CF Disponibilités | 479 225.00 | | 479 225.00 | 479 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 564.00 | 39 156.00 | 6 724 407.00 | 6 763 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 056 875.00 | 43 704 895.00 | 21 351 980.00 | 65 056 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 850.00 | 2 140 850.00 | | 2 140 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214 154.00 | 1 214 154.00 | | 1 214 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 085.00 | 132 292.00 | | 214 085.00 |
DH Report à nouveau | 3 883 094.00 | 1 613 559.00 | | 3 883 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 706.00 | 2 551 328.00 | | 1 468 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 121 921.00 | 6 419 006.00 | | 5 121 921.00 |
DL TOTAL (I) | 14 042 812.00 | 14 071 190.00 | | 14 042 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 000.00 | 5 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 756.00 | 21 842.00 | | 28 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 260.00 | 2 127 046.00 | | 3 198 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 369.00 | 20 861.00 | | 100 369.00 |
EA Autres dettes | 40 950.00 | 456 025.00 | | 40 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 789 830.00 | 3 392 110.00 | | 2 789 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309 167.00 | 11 168 886.00 | | 7 309 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 351 980.00 | 25 240 077.00 | | 21 351 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 504.00 | 3 196 768.00 | | 3 864 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
FG Production vendue services | 11 346 656.00 | | 11 346 656.00 | 11 346 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 367 951.00 | | 11 367 951.00 | 11 367 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 689 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 063 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 894.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 085.00 | 1 333 702.00 | | 1 297 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 085.00 | 1 333 742.00 | | 1 297 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297 085.00 | 1 333 742.00 | | 1 297 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 476.00 | 1 001 630.00 | | 528 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 875.00 | 15 484 177.00 | | 13 426 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 169.00 | 12 932 849.00 | | 11 958 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 706.00 | 2 551 328.00 | | 1 468 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 671 740.00 | | 780 497.00 | 57 671 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 727.00 | 66 198.00 | 58 293 312.00 | 92 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 880.00 | 9 628 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 727.00 | 59 318.00 | 48 656 738.00 | 92 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635 406.00 | | | 9 635 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 028 286.00 | | 780 497.00 | 48 028 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 555 004.00 | 4 176 934.00 | 66 198.00 | 39 555 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979 604.00 | 589 325.00 | 6 880.00 | 6 979 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 575 400.00 | 3 587 608.00 | 59 318.00 | 32 575 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 262.00 | 28 894.00 | 39 157.00 | 10 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 262.00 | 28 894.00 | 39 157.00 | 10 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262.00 | 28 894.00 | 39 157.00 | 10 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 260.00 | 3 198 260.00 | | 3 198 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 369.00 | 96 465.00 | 3 904.00 | 100 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 789 830.00 | 528 828.00 | 1 816 233.00 | 2 789 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 069.00 | 2 184 008.00 | 43 061.00 | 2 227 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018 348.00 | 809 746.00 | 3 208 602.00 | 4 018 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 546.00 | 3 016 836.00 | 3 259 711.00 | 6 276 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 410.00 | 3 864 504.00 | 1 820 137.00 | 7 280 410.00 |