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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367 716.00 | 1 842 506.00 | 1 525 210.00 | 3 367 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 197.00 | 69 663.00 | 113 534.00 | 183 197.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 451.00 | 1 912 169.00 | 1 679 282.00 | 3 591 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 432.00 | | 187 432.00 | 187 432.00 |
BZ Autres créances | 2 580 083.00 | | 2 580 083.00 | 2 580 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 360 875.00 | | 2 360 875.00 | 2 360 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 292.00 | | 5 147 292.00 | 5 147 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 743.00 | 1 912 169.00 | 6 826 574.00 | 8 738 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 167.00 | 1 384 072.00 | | 1 536 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 974 658.00 | 3 318 429.00 | | 3 974 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 783.00 | -2 537 816.00 | | -1 261 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 419.00 | 1 276 033.00 | | 670 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 461.00 | 3 440 718.00 | | 4 919 461.00 |
DN Avances conditionnées | 285 000.00 | 540 000.00 | | 285 000.00 |
DO TOTAL (II) | 285 000.00 | 540 000.00 | | 285 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 400.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 460.00 | 59 180.00 | | 1 139 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 124 886.00 | | 145 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 013.00 | 810 424.00 | | 256 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 113.00 | 994 890.00 | | 1 542 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 574.00 | 5 005 608.00 | | 6 826 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 863.00 | 994 890.00 | | 1 530 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 400.00 | | 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 148 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | -97.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 431.00 | -242 427.00 | | -387 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 919.00 | 3 461 072.00 | | 2 893 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 501.00 | 2 185 039.00 | | 2 223 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 419.00 | 1 276 033.00 | | 670 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 493.00 | 373 676.00 | | 1 538 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 485.00 | 355 021.00 | | 1 487 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 008.00 | 18 655.00 | | 51 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 250.00 | 15 000.00 | 11 250.00 | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 013.00 | 256 013.00 | | 256 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 618.00 | 1 111 618.00 | | 1 111 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
UX Autres créances clients | 187 432.00 | 187 432.00 | | 187 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 083.00 | 2 580 083.00 | | 2 580 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 955.00 | 2 786 417.00 | 40 538.00 | 2 826 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 113.00 | 1 530 863.00 | 11 250.00 | 1 542 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |