| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 281.00 | 286 212.00 | 22 069.00 | 308 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 045.00 | 292 215.00 | 22 829.00 | 315 045.00 |
BN En cours de production de biens | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 648.00 | 8 172.00 | 331 476.00 | 339 648.00 |
BZ Autres créances | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
CF Disponibilités | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 461.00 | 8 172.00 | 558 289.00 | 566 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 506.00 | 300 387.00 | 581 118.00 | 881 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 899.00 | 829.00 | | 11 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 906.00 | 11 069.00 | | 25 906.00 |
DL TOTAL (I) | 41 105.00 | 15 199.00 | | 41 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 998.00 | 242 844.00 | | 497 998.00 |
EA Autres dettes | 38 042.00 | 29 213.00 | | 38 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 012.00 | 276 029.00 | | 540 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 118.00 | 291 228.00 | | 581 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 012.00 | 276 029.00 | | 540 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 041.00 | | 5.00 | 315 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 282.00 | | | 308 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 5.00 | 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 207.00 | 7 009.00 | | 285 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 36.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 240.00 | 6 973.00 | | 279 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 998.00 | 497 998.00 | | 497 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VP Divers | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 566.00 | 444 305.00 | 261.00 | 444 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 013.00 | 540 013.00 | | 540 013.00 |