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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 638.00 | 41 647.00 | 990.00 | 42 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 202.00 | 72 802.00 | 15 400.00 | 88 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 642.00 | 114 449.00 | 214 194.00 | 328 642.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 848.00 | 114 449.00 | 256 399.00 | 370 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 417.00 | | | 178 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 399.00 | | | 256 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 642.00 | | | 328 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 399.00 | 12 049.00 | | 102 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 399.00 | 12 049.00 | | 102 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 115.00 | 19 434.00 | 20 681.00 | 40 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 829.00 | 40 226.00 | 1 603.00 | 41 829.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 404.00 | 47 723.00 | 20 681.00 | 68 404.00 |