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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 3 909.00 | 850.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 3 591.00 | 2 604.00 | 6 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 945.00 | 7 500.00 | 4 445.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 368.00 | | 585 368.00 | 585 368.00 |
BZ Autres créances | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 214 881.00 | | 214 881.00 | 214 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 853.00 | | 980 853.00 | 980 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 797.00 | 7 500.00 | 985 297.00 | 992 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DH Report à nouveau | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 569.00 | | | 770 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 741.00 | | | 856 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 297.00 | | | 985 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 741.00 | | | 856 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 386.00 | | 1 424 386.00 | 1 424 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 386.00 | | 1 424 386.00 | 1 424 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 082.00 | | | 1 426 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 878.00 | | | 1 393 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936.00 | | 4 009.00 | 7 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | | 3 519.00 | 7 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 490.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 1 031.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | 1 031.00 | | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 569.00 | 770 569.00 | | 770 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 585 368.00 | 585 368.00 | | 585 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 500.00 | -3 500.00 | | -3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 631.00 | 715 891.00 | 740.00 | 716 631.00 |
VW T.V.A. | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 741.00 | 856 741.00 | | 856 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 562 093.00 | | | 562 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
YT Sous‐traitance | 408 654.00 | | | 408 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 048.00 | | | 1 299 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |